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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 689.00 | 181 234.00 | 71 455.00 | 252 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 306.00 | 279.00 | 584.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 303.00 | 181 540.00 | 90 763.00 | 272 303.00 |
BN En cours de production de biens | 190 905.00 | | 190 905.00 | 190 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 496.00 | | 238 496.00 | 238 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
BZ Autres créances | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CF Disponibilités | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 661.00 | | 297 661.00 | 297 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 964.00 | 181 540.00 | 388 425.00 | 569 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
DH Report à nouveau | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
DL TOTAL (I) | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 452.00 | | | 224 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 988.00 | | | 310 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 425.00 | | | 388 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 988.00 | | | 310 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 585.00 | | 911 585.00 | 911 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 585.00 | | 911 585.00 | 911 585.00 |
FM Production stockée | | | -7 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 733.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 722.00 | | | 911 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 427.00 | | | 886 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 303.00 | | | 272 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 689.00 | | | 252 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 272.00 | 21 001.00 | | 232 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 772.00 | 20 917.00 | | 231 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 84.00 | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 792.00 | 215 792.00 | | 215 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UP Prêts | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 98 240.00 | | | 98 240.00 |
VB T. V. A. | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 685.00 | 170 655.00 | 19 030.00 | 189 685.00 |
VW T.V.A. | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 313.00 | 250 313.00 | | 250 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
ST Autres comptes | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 496 372.00 | | | 496 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 586.00 | | | 516 586.00 |