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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
AP Constructions | 90 529.00 | 76 558.00 | 13 971.00 | 90 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 054.00 | 78 343.00 | 1 710.00 | 80 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 488.00 | 171 506.00 | 18 982.00 | 190 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 424.00 | | 110 424.00 | 110 424.00 |
CF Disponibilités | 630 979.00 | | 630 979.00 | 630 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 789.00 | | 802 789.00 | 802 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 278.00 | 171 506.00 | 821 771.00 | 993 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -218 897.00 | -178 610.00 | | -218 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 323.00 | -40 287.00 | | 32 323.00 |
DL TOTAL (I) | -176 474.00 | -208 797.00 | | -176 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 4 082.00 | | 4 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 274.00 | 536 468.00 | | 605 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 492.00 | 156 959.00 | | 250 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 628.00 | 91 552.00 | | 126 628.00 |
EA Autres dettes | | 9 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 589.00 | 36.00 | | 11 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 245.00 | 798 289.00 | | 998 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 771.00 | 589 493.00 | | 821 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 245.00 | 798 289.00 | | 998 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 241.00 | | 341 241.00 | 341 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 241.00 | | 341 241.00 | 341 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 725.00 | |
GE Autres charges | | | 24 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | 2 761.00 | | 4 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 236.00 | 14 100.00 | | 24 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 750.00 | 137 092.00 | | 345 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 427.00 | 177 378.00 | | 313 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 323.00 | -40 287.00 | | 32 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 488.00 | | | 190 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 583.00 | | | 170 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 782.00 | 14 725.00 | | 156 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 177.00 | 14 725.00 | | 140 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 492.00 | 250 492.00 | | 250 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 971.00 | 392 971.00 | | 392 971.00 |