| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 864.00 | 26 042.00 | 29 821.00 | 55 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 778.00 | 38 956.00 | 29 821.00 | 68 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 242 747.00 | | 242 747.00 | 242 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 833.00 | | 373 833.00 | 373 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 611.00 | 38 956.00 | 403 654.00 | 442 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 415.00 | 288 408.00 | | 320 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446.00 | 32 008.00 | | -2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 328 970.00 | 331 415.00 | | 328 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | 28 376.00 | | 35 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 318.00 | 30 152.00 | | 28 318.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | 2 238.00 | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 685.00 | 60 775.00 | | 74 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 654.00 | 392 190.00 | | 403 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 685.00 | 60 775.00 | | 74 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 180.00 | | 114 180.00 | 114 180.00 |
FG Production vendue services | 257 622.00 | | 257 622.00 | 257 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 803.00 | | 371 803.00 | 371 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 125.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 125.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -1 125.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 639.00 | 395 161.00 | | 380 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 085.00 | 363 153.00 | | 383 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 446.00 | 32 008.00 | | -2 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 353.00 | | 29 425.00 | 39 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 353.00 | | 29 425.00 | 39 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 532.00 | 6 425.00 | | 32 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 532.00 | 6 425.00 | | 32 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | 1 105.00 | | 6 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 919.00 | 26 129.00 | | 14 919.00 |
ST Autres comptes | 62 584.00 | 57 227.00 | | 62 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 418.00 | 26 000.00 | | 24 418.00 |
YT Sous‐traitance | 836.00 | 900.00 | | 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 534.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 969.00 | 2 639.00 | | 7 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 007.00 | 120 484.00 | | 95 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 982.00 | 34 064.00 | | 30 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 757.00 | 110 256.00 | | 102 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |