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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 044.00 | 744.00 | 299.00 | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901.00 | 3 618.00 | 1 283.00 | 4 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 190.00 | 23 720.00 | 19 470.00 | 43 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 136.00 | 28 083.00 | 36 052.00 | 64 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 947.00 | 28 083.00 | 79 864.00 | 107 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 331.00 | 13 687.00 | | 6 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 478.00 | 257 155.00 | | 225 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 659.00 | 100 325.00 | | 87 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 639.00 | -1 372.00 | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 76 006.00 | 71 605.00 | | 76 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 2 956.00 | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 999.00 | 78 456.00 | | 73 999.00 |
252 Charges sociales | 20 434.00 | 19 710.00 | | 20 434.00 |
262 Autres charges | 1 335.00 | 152.00 | | 1 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 653.00 | -20 981 431.00 | | -44 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 617.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | 1 946.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 316.00 | -21 905.00 | | -45 316.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 8 445.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 459.00 | | | -13 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 316.00 | -21 905.00 | | -45 316.00 |
DL TOTAL (I) | -57 126.00 | -11 809.00 | | -57 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306.00 | 8 800.00 | | 5 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 583.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | 28 151.00 | | 36 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | 2 584.00 | | 3 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 200.00 | 11 400.00 | | 8 200.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 3 055.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 990.00 | 105 963.00 | | 136 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 864.00 | 94 153.00 | | 79 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 334.00 | 16.00 | | 3 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 291.00 | 21 291.00 | 15 000.00 | 36 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 990.00 | 133 672.00 | | 136 990.00 |