| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 522.00 | 33 415.00 | 19 107.00 | 52 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 409.00 | 35 962.00 | 19 447.00 | 55 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 298.00 | 33 746.00 | 338 553.00 | 372 298.00 |
CF Disponibilités | 527 974.00 | | 527 974.00 | 527 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 859.00 | 33 746.00 | 874 113.00 | 907 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 267.00 | 69 707.00 | 893 560.00 | 963 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 98 563.00 | 96 047.00 | | 98 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 011.00 | 52 516.00 | | 4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 204 889.00 | 250 878.00 | | 204 889.00 |
DP Provisions pour risques | 152 454.00 | 177 560.00 | | 152 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 454.00 | 177 560.00 | | 152 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 413.00 | 250 713.00 | | 390 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 371.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 818.00 | 34 038.00 | | 35 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 441.00 | 96 621.00 | | 108 441.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 583.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 217.00 | 383 328.00 | | 536 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 560.00 | 811 767.00 | | 893 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 936.00 | 143 600.00 | | 207 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 119.00 | | 540 119.00 | 540 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 119.00 | | 540 119.00 | 540 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 195.00 | -18 908.00 | | -24 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 677.00 | 691 263.00 | | 612 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 666.00 | 638 747.00 | | 608 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 011.00 | 52 516.00 | | 4 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 584.00 | | 7 944.00 | 54 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 55 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 120.00 | 52 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 698.00 | | 7 944.00 | 51 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 546.00 | 4 535.00 | 7 120.00 | 38 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 4 535.00 | 7 120.00 | 36 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 560.00 | 47 369.00 | 72 475.00 | 177 560.00 |
6T Sur comptes clients | 12 829.00 | 20 917.00 | | 12 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 829.00 | 20 917.00 | | 12 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 389.00 | 68 285.00 | 72 475.00 | 190 389.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 285.00 | 72 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 296 632.00 | 296 632.00 | | 296 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 413.00 | 62 132.00 | 275 780.00 | 390 413.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 124.00 | 379 884.00 | 240.00 | 380 124.00 |
VW T.V.A. | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 217.00 | 207 936.00 | 275 780.00 | 536 217.00 |