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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 638.00 | 65 134.00 | 13 504.00 | 78 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 822.00 | 771 510.00 | 87 312.00 | 858 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 755.00 | 848 012.00 | 279 742.00 | 1 127 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 190 644.00 | | 190 644.00 | 190 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
CF Disponibilités | 106 606.00 | | 106 606.00 | 106 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 122.00 | | 510 122.00 | 510 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 877.00 | 848 012.00 | 789 864.00 | 1 637 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DH Report à nouveau | -121 811.00 | -60 908.00 | | -121 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 334.00 | -60 903.00 | | 37 334.00 |
DL TOTAL (I) | 229 182.00 | 191 848.00 | | 229 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 132.00 | 272 719.00 | | 45 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 522.00 | 269 303.00 | | 391 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 029.00 | 217 543.00 | | 124 029.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 682.00 | 759 949.00 | | 560 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 864.00 | 951 798.00 | | 789 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 038.00 | 487 395.00 | | 528 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 239 211.00 | | 5 239 211.00 | 5 239 211.00 |
FD Production vendue biens | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 946.00 | | 5 253 946.00 | 5 253 946.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 724.00 | |
GE Autres charges | | | 84 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 658.00 | 7 713.00 | | 9 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 983.00 | 127 846.00 | | 82 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 280.00 | 16 589.00 | | 13 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | -31 357.00 | | 12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 368.00 | 5 547 311.00 | | 5 274 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 034.00 | 5 608 214.00 | | 5 237 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 334.00 | -60 903.00 | | 37 334.00 |