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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 260.00 | 74 241.00 | 211 019.00 | 285 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 931.00 | 76 747.00 | 211 184.00 | 287 931.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 175.00 | 76 747.00 | 244 428.00 | 321 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 502.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 235.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464.00 | 2 387.00 | | 2 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 817.00 | 20 071.00 | | 79 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 819.00 | 38 807.00 | | 68 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 1 841.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 536.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 682.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 964.00 | 62 937.00 | | 241 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 428.00 | 65 324.00 | | 244 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 570.00 | 48 317.00 | | 174 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 839.00 | | 167 528.00 | 126 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 437.00 | 287 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 437.00 | 287 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 398.00 | | 167 513.00 | 126 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 140.00 | 20 044.00 | 6 437.00 | 63 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 849.00 | 20 044.00 | 6 437.00 | 62 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 806.00 | 12 413.00 | 51 685.00 | 79 806.00 |
VI Groupe et associés | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 567.00 | 17 417.00 | 150.00 | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 744.00 | 169 350.00 | 51 685.00 | 236 744.00 |