| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 899.00 | 119 141.00 | 112 758.00 | 231 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 028.00 | 71 552.00 | 10 476.00 | 82 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 312.00 | 198 493.00 | 166 819.00 | 365 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 701.00 | 30 357.00 | 698 343.00 | 728 701.00 |
BZ Autres créances | 417 555.00 | | 417 555.00 | 417 555.00 |
CF Disponibilités | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 418.00 | 30 357.00 | 1 167 061.00 | 1 197 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 731.00 | 228 851.00 | 1 333 880.00 | 1 562 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 231.00 | 281 826.00 | | 410 231.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 145.00 | 128 405.00 | | -239 145.00 |
DL TOTAL (I) | 226 896.00 | 466 040.00 | | 226 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 136.00 | 36 059.00 | | 592 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 791.00 | 202 959.00 | | 255 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 427.00 | 238 240.00 | | 258 427.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 1 047.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 984.00 | 478 305.00 | | 1 106 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 880.00 | 944 345.00 | | 1 333 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 984.00 | 478 305.00 | | 1 106 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 925 612.00 | | 1 925 612.00 | 1 925 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 612.00 | | 1 925 612.00 | 1 925 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 174.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 819.00 | 105 799.00 | | 17 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 128 501.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 128 501.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 883.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 958.00 | 18 343.00 | | 40 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 298.00 | 19 226.00 | | 41 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 298.00 | 109 274.00 | | -21 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 862.00 | 2 910 273.00 | | 1 966 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 007.00 | 2 781 868.00 | | 2 206 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 145.00 | 128 405.00 | | -239 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 278.00 | 843 720.00 | | 544 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 509.00 | | 15 833.00 | 400 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 366 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 313 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 094.00 | | 14 833.00 | 349 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 615.00 | | 1 000.00 | 43 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 361.00 | 43 174.00 | 9 042.00 | 164 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 2 133.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 694.00 | 41 041.00 | 9 042.00 | 158 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 791.00 | 255 791.00 | | 255 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
UX Autres créances clients | 691 261.00 | 691 261.00 | | 691 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 136.00 | 592 136.00 | | 592 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 384.00 | | | 662 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 382.00 | 353 382.00 | | 353 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 021.00 | 1 216 021.00 | | 1 216 021.00 |
VW T.V.A. | 187 959.00 | 187 959.00 | | 187 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 984.00 | 1 106 984.00 | | 1 106 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 3 674.00 | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 639.00 | 8 678.00 | | 20 639.00 |
ST Autres comptes | 994 699.00 | 1 555 380.00 | | 994 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 179.00 | 136 697.00 | | 128 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 147 907.00 | 2 395 283.00 | | 2 147 907.00 |
YT Sous‐traitance | 189 222.00 | 455 215.00 | | 189 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 558.00 | 98 526.00 | | 58 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 016.00 | 4 050.00 | | 11 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 856.00 | 7 724.00 | | 13 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 037.00 | 580 221.00 | | 335 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 901.00 | 438 035.00 | | 305 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 391 297.00 | 2 254 496.00 | | 1 391 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |