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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067.00 | 5 608.00 | 459.00 | 6 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 3 459.00 | 870.00 | 4 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 395.00 | 9 067.00 | 27 328.00 | 36 395.00 |
BN En cours de production de biens | 291 709.00 | | 291 709.00 | 291 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BZ Autres créances | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
CF Disponibilités | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 701.00 | | 387 701.00 | 387 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 096.00 | 9 067.00 | 415 029.00 | 424 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 700.00 | 20 900.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 104.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 2 755.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 25 372.00 | 24 859.00 | | 25 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 017.00 | 25 000.00 | | 25 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | 715.00 | | 1 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 130.00 | 522 131.00 | | 318 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 20 767.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 297.00 | 51 470.00 | | 43 297.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 473.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 657.00 | 620 556.00 | | 389 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 029.00 | 645 415.00 | | 415 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 527.00 | 98 425.00 | | 46 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 722.00 | | 409 722.00 | 409 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 722.00 | | 409 722.00 | 409 722.00 |
FM Production stockée | | | -4 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 277.00 | 88.00 | | 10 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | 88.00 | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 882.00 | -88.00 | | -9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 763.00 | 317 065.00 | | 405 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 250.00 | 314 310.00 | | 405 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | 2 755.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 640.00 | | 500.00 | 45 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 745.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 745.00 | 36 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 895.00 | | 500.00 | 9 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 045.00 | 1 022.00 | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | 1 022.00 | | 8 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 017.00 | 17.00 | 25 000.00 | 25 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 527.00 | 46 527.00 | 25 000.00 | 71 527.00 |