| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 355.00 | 478 257.00 | 145 098.00 | 623 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 157.00 | | 156 157.00 | 156 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 852.00 | 480 597.00 | 301 255.00 | 781 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 386.00 | | 3 711 386.00 | 3 711 386.00 |
BZ Autres créances | 152 708.00 | | 152 708.00 | 152 708.00 |
CF Disponibilités | 2 886 347.00 | | 2 886 347.00 | 2 886 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 883 753.00 | | 6 883 753.00 | 6 883 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 605.00 | 480 597.00 | 7 185 008.00 | 7 665 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 803.00 | 3 618 771.00 | | 1 365 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 691.00 | 1 247 031.00 | | 2 021 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 494.00 | 5 140 803.00 | | 3 662 494.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 930 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 930 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 672.00 | 1 297 434.00 | | 1 397 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 711.00 | 1 104 759.00 | | 1 374 711.00 |
EA Autres dettes | 129 157.00 | 237 767.00 | | 129 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 972.00 | 78 913.00 | | 520 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 513.00 | 2 718 875.00 | | 3 422 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 008.00 | 8 789 678.00 | | 7 185 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 587 251.00 | | 9 587 251.00 | 9 587 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 587 251.00 | | 9 587 251.00 | 9 587 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 462 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 702 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 415.00 | 456 921.00 | | 680 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 462 234.00 | 8 680 450.00 | | 10 462 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 542.00 | 7 433 419.00 | | 8 440 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 691.00 | 1 247 031.00 | | 2 021 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 438.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 817.00 | -27 564.00 | 134 580.00 | 763 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 982.00 | 781 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 982.00 | 623 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 321.00 | -27 564.00 | 134 580.00 | 605 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 157.00 | | | 156 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 342.00 | 63 236.00 | 88 982.00 | 506 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 003.00 | 63 236.00 | 88 982.00 | 504 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 000.00 | | 830 000.00 | 930 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 000.00 | | 830 000.00 | 930 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 672.00 | 1 397 672.00 | | 1 397 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 490.00 | 321 490.00 | | 321 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 595.00 | 236 595.00 | | 236 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 359.00 | 249 359.00 | | 249 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 157.00 | 129 157.00 | | 129 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 973.00 | 520 973.00 | | 520 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 157.00 | | 156 157.00 | 156 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 386.00 | 3 711 386.00 | | 3 711 386.00 |
VB T. V. A. | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 562.00 | 3 997 405.00 | 156 157.00 | 4 153 562.00 |
VW T.V.A. | 523 263.00 | 523 263.00 | | 523 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 514.00 | 3 422 514.00 | | 3 422 514.00 |