| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 095.00 | 32 881.00 | 214.00 | 33 095.00 |
AP Constructions | 28 500.00 | 12 237.00 | 16 263.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 180.00 | 12 569.00 | 6 612.00 | 19 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 636.00 | 59 362.00 | 163 274.00 | 222 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 962.00 | | 249 962.00 | 249 962.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CF Disponibilités | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 966.00 | | 305 966.00 | 305 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 601.00 | 59 362.00 | 469 240.00 | 528 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
CU Autres participations | 139 875.00 | | 139 875.00 | 139 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 127.00 | 234 463.00 | | 236 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | 1 664.00 | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 293 369.00 | 291 127.00 | | 293 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 373.00 | 30 366.00 | | 43 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 599.00 | 103 181.00 | | 85 599.00 |
EA Autres dettes | 46 200.00 | 61 373.00 | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 871.00 | 195 619.00 | | 175 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 240.00 | 486 746.00 | | 469 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 871.00 | 195 619.00 | | 175 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 058.00 | | 127 058.00 | 127 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 058.00 | | 127 058.00 | 127 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45 716.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45 716.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -19 260.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 553.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 474.00 | 297 115.00 | | 279 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 232.00 | 295 450.00 | | 277 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242.00 | 1 664.00 | | 2 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 636.00 | | 107.00 | 222 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 140 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 222 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 186.00 | | 107.00 | 140 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 890.00 | 9 471.00 | | 49 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 231.00 | 2 650.00 | | 30 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | 6 821.00 | | 17 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 249 962.00 | 249 962.00 | | 249 962.00 |
VB T. V. A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 100.00 | 264 100.00 | | 264 100.00 |
VW T.V.A. | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 871.00 | 175 871.00 | | 175 871.00 |