| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 240.00 | 431 239.00 | 638 000.00 | 1 069 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 094.00 | 578 952.00 | 424 141.00 | 1 003 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 334.00 | 1 010 192.00 | 1 162 142.00 | 2 172 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 494.00 | 25 778.00 | 374 715.00 | 400 494.00 |
BZ Autres créances | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
CF Disponibilités | 577 446.00 | | 577 446.00 | 577 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 376.00 | 25 778.00 | 1 063 597.00 | 1 089 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 710.00 | 1 035 971.00 | 2 225 739.00 | 3 261 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 844 836.00 | 831 637.00 | | 844 836.00 |
DH Report à nouveau | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 472.00 | 13 198.00 | | 61 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 655.00 | 941 183.00 | | 1 002 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 244.00 | 332 034.00 | | 230 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 859.00 | 255 215.00 | | 229 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 103.00 | 40 808.00 | | 53 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 836.00 | 420 117.00 | | 305 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 649.00 | 272 809.00 | | 311 649.00 |
EA Autres dettes | 92 389.00 | 26 584.00 | | 92 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 083.00 | 1 347 570.00 | | 1 223 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 739.00 | 2 288 754.00 | | 2 225 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 696.00 | 1 108 478.00 | | 1 087 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 268.00 | | 143 067.00 | 2 088 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 2 172 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 2 072 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 268.00 | | 143 067.00 | 1 988 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 169.00 | 197 004.00 | 47 981.00 | 861 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 169.00 | 197 004.00 | 47 981.00 | 861 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 025.00 | 25 779.00 | 16 025.00 | 16 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 025.00 | 25 779.00 | 16 025.00 | 16 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 025.00 | 25 779.00 | 16 025.00 | 16 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 779.00 | 16 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 837.00 | 305 837.00 | | 305 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 344.00 | 351 344.00 | | 351 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VB T. V. A. | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 244.00 | 94 857.00 | 135 387.00 | 230 244.00 |
VI Groupe et associés | 229 860.00 | 229 860.00 | | 229 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 515.00 | 500 515.00 | 100 000.00 | 600 515.00 |
VW T.V.A. | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 980.00 | 1 034 593.00 | 135 387.00 | 1 169 980.00 |