| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 813.00 | 14 913.00 | 6 901.00 | 21 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 945.00 | 161 628.00 | 700 317.00 | 861 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BZ Autres créances | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CF Disponibilités | 332 410.00 | | 332 410.00 | 332 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 067.00 | | 378 067.00 | 378 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 012.00 | 161 628.00 | 1 078 384.00 | 1 240 012.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 821 632.00 | 145 881.00 | 675 752.00 | 821 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 137.00 | 7 213.00 | | 10 137.00 |
DH Report à nouveau | 192 650.00 | 137 095.00 | | 192 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 094.00 | 58 479.00 | | 85 094.00 |
DL TOTAL (I) | 587 880.00 | 502 787.00 | | 587 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 914.00 | 372 917.00 | | 245 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 864.00 | 20 454.00 | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 350.00 | 81 625.00 | | 151 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 311.00 | 89 555.00 | | 61 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 065.00 | 5 010.00 | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 504.00 | 569 561.00 | | 490 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 384.00 | 1 072 348.00 | | 1 078 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 456.00 | 369 438.00 | | 421 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992.00 | 5 836.00 | | 2 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 637.00 | | 657 637.00 | 657 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 637.00 | | 657 637.00 | 657 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 085.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 718.00 | 146 713.00 | | 47 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 314.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 506.00 | 8 144.00 | | 31 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 506.00 | 8 144.00 | | 31 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 750.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 929.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 310.00 | 7 215.00 | | 31 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 849.00 | 14 337.00 | | 27 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 530.00 | 834 802.00 | | 745 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 436.00 | 776 324.00 | | 660 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 094.00 | 58 479.00 | | 85 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 771.00 | | 207 174.00 | 654 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619 288.00 | | 203 179.00 | 619 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 818.00 | | 3 995.00 | 17 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 543.00 | 96 085.00 | | 65 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 845.00 | 91 871.00 | | 54 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 698.00 | 4 215.00 | | 10 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 921.00 | 173 873.00 | 69 048.00 | 242 921.00 |
VI Groupe et associés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 397.00 | 45 657.00 | 4 740.00 | 50 397.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 504.00 | 421 456.00 | 69 048.00 | 490 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 735.00 | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 474.00 | 107 765.00 | | 165 474.00 |
ST Autres comptes | 62 636.00 | 76 029.00 | | 62 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 596.00 | 14 014.00 | | 13 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 1 968.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 122.00 | 4 703.00 | | 5 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 939.00 | 133 939.00 | | 132 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 750.00 | 35 215.00 | | 39 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 706.00 | 197 808.00 | | 241 706.00 |