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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 416.00 | 19 510.00 | 94 907.00 | 114 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 121.00 | 21 795.00 | 105 327.00 | 127 121.00 |
BN En cours de production de biens | 180 114.00 | | 180 114.00 | 180 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 750.00 | 36 862.00 | 266 889.00 | 303 750.00 |
BZ Autres créances | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 031.00 | | 200 031.00 | 200 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 549.00 | 36 862.00 | 701 688.00 | 738 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 671.00 | 58 656.00 | 807 015.00 | 865 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 529.00 | 95 407.00 | | 132 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 120.00 | 37 122.00 | | 16 120.00 |
DL TOTAL (I) | 192 650.00 | 176 529.00 | | 192 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 124.00 | 120 000.00 | | 51 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 672.00 | 14 285.00 | | 18 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 233.00 | 342 996.00 | | 382 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 536.00 | 191 475.00 | | 161 536.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 26 891.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 365.00 | 695 647.00 | | 614 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 015.00 | 872 176.00 | | 807 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 181.00 | 695 647.00 | | 575 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 363.00 | | 23 352.00 | 115 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 594.00 | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 594.00 | 127 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 158.00 | | 16 258.00 | 98 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 920.00 | | 7 094.00 | 14 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 398.00 | 11 396.00 | | 10 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 113.00 | 11 396.00 | | 8 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 233.00 | 382 233.00 | | 382 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 259 516.00 | 259 516.00 | | 259 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
VB T. V. A. | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 124.00 | 11 940.00 | 39 184.00 | 51 124.00 |
VI Groupe et associés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 804.00 | 368 804.00 | | 368 804.00 |
VW T.V.A. | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 365.00 | 575 181.00 | 39 184.00 | 614 365.00 |