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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 140.00 | | 260 140.00 | 260 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 966 409.00 | | 966 409.00 | 966 409.00 |
CF Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 015.00 | | 981 015.00 | 981 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 155.00 | | 1 241 155.00 | 1 241 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 831 981.00 | | | 831 981.00 |
CU Autres participations | 260 140.00 | | 260 140.00 | 260 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 779.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 139.00 | -484.00 | | 342 139.00 |
DL TOTAL (I) | 441 878.00 | 99 739.00 | | 441 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 397.00 | | | 739 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 480.00 | 10 829.00 | | 57 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 277.00 | 10 829.00 | | 799 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 155.00 | 110 568.00 | | 1 241 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 277.00 | 10 829.00 | | 799 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 903.00 | | | -371 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 202.00 | 5 000.00 | | 16 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -325 936.00 | 5 484.00 | | -325 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 139.00 | -484.00 | | 342 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 397.00 | 739 397.00 | | 739 397.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VP Divers | 966 409.00 | | | 966 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 809.00 | 145 828.00 | 831 981.00 | 977 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 277.00 | 799 277.00 | | 799 277.00 |