| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 9 810.00 | 2 056.00 | 11 866.00 |
AH Fonds commercial | 246 560.00 | | 246 560.00 | 246 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 118.00 | 110 688.00 | 2 430.00 | 113 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 579.00 | 382 231.00 | 13 348.00 | 395 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 643.00 | 502 729.00 | 277 914.00 | 780 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 412 093.00 | | 412 093.00 | 412 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 618.00 | | 543 618.00 | 543 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 261.00 | 502 729.00 | 821 532.00 | 1 324 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 534 933.00 | 522 225.00 | | 534 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 651.00 | 105 709.00 | | 150 651.00 |
DL TOTAL (I) | 702 085.00 | 644 433.00 | | 702 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 454.00 | 64 456.00 | | 49 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 25 534.00 | | 13 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 400.00 | 52 137.00 | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 447.00 | 247 525.00 | | 119 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 532.00 | 891 958.00 | | 821 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 031.00 | | 7 042.00 | 774 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 780 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 508 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 368.00 | | 2 058.00 | 256 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 493.00 | | 4 634.00 | 504 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | 350.00 | 13 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 465.00 | 42 694.00 | 430.00 | 460 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | 174.00 | | 9 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 829.00 | 42 520.00 | 430.00 | 450 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
VI Groupe et associés | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |