| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 358.00 | | 97 358.00 | 97 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 358.00 | | 350 358.00 | 350 358.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 299 433.00 | 296 912.00 | | 299 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | 2 521.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 308 828.00 | 306 033.00 | | 308 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 6 275.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 420.00 | 21 071.00 | | 34 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 530.00 | 27 346.00 | | 41 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 358.00 | 333 379.00 | | 350 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 530.00 | 27 346.00 | | 41 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 377.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | 418.00 | | 1 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -1 500.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 409.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 173.00 | 195 123.00 | | 219 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 377.00 | 192 602.00 | | 216 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795.00 | 2 521.00 | | 2 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 155.00 | 79 155.00 | 3 000.00 | 82 155.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 747.00 | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 933.00 | 2 027.00 | | 1 933.00 |
ST Autres comptes | 8 156.00 | 5 729.00 | | 8 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 712.00 | 22 323.00 | | 17 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 566.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 2 313.00 | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 801.00 | 30 079.00 | | 27 801.00 |