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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 364.00 | 16 090.00 | 274.00 | 16 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 630.00 | 17 850.00 | 10 780.00 | 28 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | 50.00 | 10.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 996.00 | 50.00 | 27 946.00 | 27 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 626.00 | 17 900.00 | 38 725.00 | 56 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 241.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 526.00 | 118.00 | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | 417.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 9 414.00 | 9 019.00 | | 9 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 97.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 987.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 806.00 | 11 561.00 | | 7 806.00 |
EA Autres dettes | 19 763.00 | 32 929.00 | | 19 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 311.00 | 48 525.00 | | 29 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 725.00 | 57 545.00 | | 38 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 311.00 | 48 525.00 | | 29 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 653.00 | 76 579.00 | | 85 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 258.00 | 76 162.00 | | 85 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395.00 | 417.00 | | 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235.00 | 2 615.00 | | 15 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 475.00 | 2 615.00 | | 13 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | 453.00 | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | 4 299.00 | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 19 664.00 | 20 630.00 | | 19 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 450.00 | 388.00 | | 3 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 320.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | 773.00 | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 525.00 | 14 898.00 | | 17 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 227.00 | 3 491.00 | | 3 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 283.00 | 25 317.00 | | 27 283.00 |