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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 073.00 | 33 276.00 | 8 797.00 | 42 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 287.00 | 51 385.00 | 11 902.00 | 63 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 776.00 | 84 661.00 | 26 115.00 | 110 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 929.00 | | 672 929.00 | 672 929.00 |
BZ Autres créances | 377 076.00 | | 377 076.00 | 377 076.00 |
CF Disponibilités | 209 767.00 | | 209 767.00 | 209 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 781.00 | | 1 299 781.00 | 1 299 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 557.00 | 84 661.00 | 1 325 896.00 | 1 410 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 534.00 | 328 378.00 | | 368 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 230.00 | 40 156.00 | | 62 230.00 |
DL TOTAL (I) | 474 764.00 | 412 534.00 | | 474 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 884.00 | 315 146.00 | | 288 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 497.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 565.00 | 235 222.00 | | 232 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 578.00 | 189 605.00 | | 303 578.00 |
EA Autres dettes | 25 062.00 | 16 084.00 | | 25 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 132.00 | 756 554.00 | | 851 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 896.00 | 1 169 089.00 | | 1 325 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 252.00 | 756 554.00 | | 612 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 843.00 | | -13 843.00 | -13 843.00 |
FG Production vendue services | 2 485 210.00 | | 2 485 210.00 | 2 485 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 366.00 | | 2 471 366.00 | 2 471 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 019.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 917.00 | 9 407.00 | | 18 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 215.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 215.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -215.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | 7 331.00 | | 16 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 520.00 | 1 321 522.00 | | 2 471 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 290.00 | 1 281 366.00 | | 2 409 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 230.00 | 40 156.00 | | 62 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 233.00 | | 3 543.00 | 107 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 553.00 | | 2 807.00 | 102 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 736.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 188.00 | 11 473.00 | | 73 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 188.00 | 11 473.00 | | 73 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 565.00 | 232 565.00 | | 232 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 672 929.00 | 672 929.00 | | 672 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VB T. V. A. | 179 860.00 | 179 860.00 | | 179 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 884.00 | 50 004.00 | 238 880.00 | 288 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295.00 | | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 773.00 | 186 773.00 | | 186 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 422.00 | 1 055 422.00 | | 1 055 422.00 |
VW T.V.A. | 236 741.00 | 236 741.00 | | 236 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 132.00 | 612 252.00 | 238 880.00 | 851 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 464.00 | 10 503.00 | | 12 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 421.00 | 50 328.00 | | 41 421.00 |
ST Autres comptes | 59 252.00 | 74 955.00 | | 59 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 319.00 | 42 769.00 | | 82 319.00 |
YT Sous‐traitance | 380 543.00 | 85 930.00 | | 380 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 664.00 | | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | 1 508.00 | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 380.00 | 12 011.00 | | 14 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 783.00 | | | 399 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 609.00 | | | 273 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 199.00 | 253 982.00 | | 564 199.00 |