| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319 000.00 | 1 393 000.00 | 1 926 000.00 | 3 319 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 554 000.00 | 3 875 000.00 | 679 000.00 | 4 554 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513.00 | 1 466.00 | 2 047.00 | 3 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 868 000.00 | 18 000.00 | 15 850 000.00 | 15 868 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 746 132.00 | 1 466.00 | 26 744 666.00 | 26 746 132.00 |
BT Marchandises | 11 254 000.00 | 45 000.00 | 11 209 000.00 | 11 254 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
BZ Autres créances | 26 463 231.00 | | 26 463 231.00 | 26 463 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 498 450.00 | | 2 498 450.00 | 2 498 450.00 |
CF Disponibilités | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 742 426.00 | | 29 742 426.00 | 29 742 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 488 558.00 | 1 466.00 | 56 487 092.00 | 56 488 558.00 |
CU Autres participations | 26 742 619.00 | | 26 742 619.00 | 26 742 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 316 250.00 | 21 316 250.00 | | 21 316 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 131 625.00 | 2 131 625.00 | | 2 131 625.00 |
DG Autres réserves | 21 196 616.00 | 24 276 442.00 | | 21 196 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 539.00 | -3 079 826.00 | | 27 539.00 |
DL TOTAL (I) | 44 672 030.00 | 44 644 491.00 | | 44 672 030.00 |
DP Provisions pour risques | 5 424 000.00 | 6 521 000.00 | | 5 424 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 274.00 | 43 299.00 | | 48 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 274.00 | 43 299.00 | | 48 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043.00 | 15 053 259.00 | | 8 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551 271.00 | 1 337 921.00 | | 11 551 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 44 617.00 | | 30 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 964.00 | 532 822.00 | | 174 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EA Autres dettes | 62 418 000.00 | 62 733 000.00 | | 62 418 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 766 788.00 | 16 968 619.00 | | 11 766 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 487 092.00 | 61 656 410.00 | | 56 487 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 968 619.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 551 271.00 | | | 11 551 271.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -110 000.00 | -144 000.00 | | -110 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 62 000.00 | -3 655 000.00 | | 62 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 26 595 000.00 | 23 846 000.00 | | 26 595 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 595 000.00 | 23 846 000.00 | | 26 595 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 140 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 201 000.00 | |
FG Production vendue services | 610 813.00 | | 610 813.00 | 610 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 813.00 | | 610 813.00 | 610 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 801 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 553 000.00 | 1 669 000.00 | | 1 553 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553 000.00 | 1 669 000.00 | | 1 553 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 843.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 843.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -843.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 971.00 | 25 950.00 | | -13 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 251.00 | 619 293.00 | | 661 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 712.00 | 3 699 119.00 | | 633 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 539.00 | -3 079 826.00 | | 27 539.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -4 000.00 | -48 000.00 | | -4 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 081 000.00 | -856 000.00 | | 3 081 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 078 000.00 | -904 000.00 | | 3 078 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 015 000.00 | 2 751 000.00 | | 3 015 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 62 000.00 | -3 655 000.00 | | 62 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 656 621.00 | | 3 090 410.00 | 23 656 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 742 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 26 746 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 3 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | | 2 280.00 | 2 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 654 489.00 | | 3 088 130.00 | 23 654 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | 734.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 734.00 | | 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 299.00 | 4 975.00 | | 43 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 299.00 | 4 975.00 | | 43 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VC Groupe et associés | 26 068 578.00 | 26 068 578.00 | | 26 068 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VI Groupe et associés | 11 551 271.00 | 11 551 271.00 | | 11 551 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 645.00 | 206 645.00 | | 206 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 890.00 | 180 890.00 | | 180 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 195 231.00 | 27 195 231.00 | | 27 195 231.00 |
VW T.V.A. | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 766 788.00 | 11 766 788.00 | | 11 766 788.00 |