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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 621.00 | 91 838.00 | 81 783.00 | 173 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 346.00 | 91 838.00 | 191 508.00 | 283 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 1 295 737.00 | | 1 295 737.00 | 1 295 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 132.00 | | 1 311 132.00 | 1 311 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 478.00 | 91 838.00 | 1 502 640.00 | 1 594 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 89 928.00 | 35 614.00 | | 89 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 034.00 | 199 864.00 | | 450 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 962.00 | 785 478.00 | | 1 089 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 537.00 | 38 502.00 | | 54 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 457.00 | 72 489.00 | | 55 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 683.00 | 223 901.00 | | 302 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 678.00 | 334 893.00 | | 412 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 640.00 | 1 120 371.00 | | 1 502 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 996.00 | 27 865.00 | 3 023.00 | 66 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 996.00 | 27 865.00 | 3 023.00 | 66 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 684.00 | 302 684.00 | | 302 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 016.00 | 8 516.00 | 12 500.00 | 21 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 678.00 | 412 678.00 | | 412 678.00 |