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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 716.00 | 3 425.00 | 4 291.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 464.00 | 40 861.00 | 71 603.00 | 112 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 671.00 | 44 286.00 | 158 385.00 | 202 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BT Marchandises | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 169.00 | 44 286.00 | 191 883.00 | 236 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 282.00 | 44 451.00 | | 40 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 153.00 | 2 342.00 | | 9 153.00 |
DL TOTAL (I) | 50 535.00 | 47 892.00 | | 50 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 075.00 | 113 260.00 | | 97 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 5 663.00 | | 6 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 190.00 | 37 406.00 | | 38 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 347.00 | 157 298.00 | | 141 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 883.00 | 205 190.00 | | 191 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 834.00 | 60 403.00 | | 59 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
FG Production vendue services | 216 845.00 | | 216 845.00 | 216 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 165.00 | | 228 165.00 | 228 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 202.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 202.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 437.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 437.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -235.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | -133.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 490.00 | 231 262.00 | | 230 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 337.00 | 228 920.00 | | 221 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 153.00 | 2 342.00 | | 9 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 547.00 | | 1 123.00 | 201 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 057.00 | | 1 123.00 | 119 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 916.00 | 10 370.00 | | 33 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 916.00 | 10 370.00 | | 33 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 895.00 | 15 382.00 | 70 587.00 | 96 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 347.00 | 59 834.00 | 70 587.00 | 141 347.00 |