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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 383.00 | 16 375.00 | 77 008.00 | 93 383.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 432.00 | 16 375.00 | 77 057.00 | 93 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
110 Total général Actif | 96 646.00 | 16 375.00 | 80 271.00 | 96 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 470.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 598.00 | 47 360.00 | | 64 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 789.00 | | |
230 Autres produits | 168.00 | 164.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 766.00 | 65 314.00 | | 64 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 914.00 | 12 474.00 | | 19 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -582.00 | -760.00 | | -582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 687.00 | 497.00 | | 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -150.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 16 492.00 | 28 151.00 | | 16 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 1 726.00 | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 904.00 | 8 269.00 | | 20 904.00 |
252 Charges sociales | 1 462.00 | 390.00 | | 1 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 170.00 | 2 154.00 | | 5 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 377.00 | 52 752.00 | | 66 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 611.00 | 12 562.00 | | -1 611.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 1 137.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 602.00 | 11 424.00 | | -2 602.00 |