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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 074.00 | 73 497.00 | 25 576.00 | 99 074.00 |
040 Immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 935.00 | 73 497.00 | 116 437.00 | 189 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
060 Stock marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
110 Total général Actif | 213 085.00 | 73 497.00 | 139 587.00 | 213 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 913.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 308.00 | 2 707.00 | | 5 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 411.00 | 69 259.00 | | 60 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 869.00 | 76 466.00 | | 65 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 936.00 | 1 842.00 | | 1 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | -1 100.00 | | 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 034.00 | 4 403.00 | | 3 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 313.00 | 755.00 | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 40 092.00 | 44 134.00 | | 40 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 2 108.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 900.00 | 14 100.00 | | 12 900.00 |
252 Charges sociales | 15 434.00 | 10 788.00 | | 15 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 856.00 | 7 976.00 | | 5 856.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 020.00 | 85 007.00 | | 81 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 151.00 | -8 541.00 | | -15 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 913.00 | 8 336.00 | | 913.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 118.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 151.00 | 1 103.00 | | 2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 433.00 | -1 426.00 | | -16 433.00 |