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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 4 110.00 | 3 340.00 | 7 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 932 072.00 | 2 532 072.00 | 400 000.00 | 2 932 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | 2 094.00 | 32.00 | 2 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 654.00 | 2 094.00 | 24 560.00 | 26 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 414 287.00 | | 1 414 287.00 | 1 414 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 454.00 | | 1 420 454.00 | 1 420 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 109.00 | 2 094.00 | 1 445 014.00 | 1 447 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 456 060.00 | | | 5 456 060.00 |
DH Report à nouveau | -6 122 314.00 | | | -6 122 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 570.00 | | | -26 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 541.00 | | | 462 541.00 |
DL TOTAL (I) | -230 283.00 | | | -230 283.00 |
DN Avances conditionnées | 1 360 541.00 | | | 1 360 541.00 |
DO TOTAL (II) | 1 360 541.00 | | | 1 360 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 413.00 | | | 216 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 757.00 | | | 314 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 014.00 | | | 1 445 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 757.00 | | | 314 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 594.00 | | 161 594.00 | 161 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 594.00 | | 161 594.00 | 161 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 532 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 990 455.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 468.00 | | | 104 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 932 072.00 | | | 2 932 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 546.00 | | | 284 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 117.00 | | | 311 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 570.00 | | | -26 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 620.00 | | | 196 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 413.00 | 216 413.00 | | 216 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 739.00 | 1 419 599.00 | 12 140.00 | 1 431 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 757.00 | 314 757.00 | | 314 757.00 |