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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 894.00 | 25 086.00 | 60 808.00 | 85 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 440.00 | 25 086.00 | 62 355.00 | 87 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 999.00 | 25 086.00 | 120 913.00 | 145 999.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | 16 045.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 25 989.00 | 18 045.00 | | 25 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 573.00 | 28 794.00 | | 61 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 8 188.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 856.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 283.00 | 34 150.00 | | 25 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 925.00 | 73 988.00 | | 94 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 913.00 | 92 277.00 | | 120 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 605.00 | | 213 605.00 | 213 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 605.00 | | 213 605.00 | 213 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 133.00 | 3.00 | | 10 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 133.00 | 3 151.00 | | 10 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 652.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 012.00 | 2 949.00 | | 8 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | 3 601.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | -450.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 703.00 | 214 597.00 | | 224 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 759.00 | 198 552.00 | | 210 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 944.00 | 16 045.00 | | 13 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 089.00 | | 66 082.00 | 43 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 731.00 | 87 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 731.00 | 85 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 766.00 | | 64 859.00 | 42 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 1 223.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 059.00 | 17 745.00 | 13 719.00 | 21 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 059.00 | 17 745.00 | 13 719.00 | 21 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 547.00 | 23 435.00 | 38 112.00 | 61 547.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 561.00 | 27 131.00 | 1 430.00 | 28 561.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 925.00 | 56 813.00 | 38 112.00 | 94 925.00 |