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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 844.00 | 13 884.00 | 11 960.00 | 25 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 706.00 | 13 884.00 | 32 822.00 | 46 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 185.00 | | 117 185.00 | 117 185.00 |
BZ Autres créances | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CF Disponibilités | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 376.00 | | 209 376.00 | 209 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 082.00 | 13 884.00 | 242 198.00 | 256 082.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DG Autres réserves | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
DH Report à nouveau | -3 941.00 | 35 350.00 | | -3 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 298.00 | -39 291.00 | | -142 298.00 |
DL TOTAL (I) | -48 696.00 | 93 601.00 | | -48 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 941.00 | 65 120.00 | | 59 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 18 323.00 | | 30 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 973.00 | 159 796.00 | | 194 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 895.00 | 248 492.00 | | 290 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 198.00 | 342 093.00 | | 242 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 775.00 | 188 492.00 | | 244 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 973.00 | 194 973.00 | | 194 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 941.00 | 13 821.00 | 46 120.00 | 59 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 204.00 | 174 342.00 | 5 862.00 | 180 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 895.00 | 244 775.00 | 46 120.00 | 290 895.00 |