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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AH Fonds commercial | 571 825.00 | 391 278.00 | 180 547.00 | 571 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 050.00 | 225 541.00 | 73 509.00 | 299 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 944.00 | 627 869.00 | 254 076.00 | 881 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 859.00 | 8 684.00 | 380 175.00 | 388 859.00 |
BZ Autres créances | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CF Disponibilités | 245 159.00 | | 245 159.00 | 245 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 299.00 | 8 684.00 | 675 615.00 | 684 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 244.00 | 636 553.00 | 929 691.00 | 1 566 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 584.00 | 20 187.00 | | 63 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346.00 | 43 397.00 | | 346.00 |
DL TOTAL (I) | 123 755.00 | 123 409.00 | | 123 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 709.00 | 298 711.00 | | 230 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 065.00 | 386 882.00 | | 348 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 835.00 | 64 868.00 | | 55 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 422.00 | 166 163.00 | | 161 422.00 |
EA Autres dettes | 9 905.00 | 3 516.00 | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 936.00 | 920 141.00 | | 805 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 691.00 | 1 043 550.00 | | 929 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 936.00 | 689 481.00 | | 605 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 141.00 | | 10 803.00 | 871 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 875.00 | | | 582 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 247.00 | | 10 803.00 | 288 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 841.00 | 69 028.00 | | 558 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 874.00 | 42 454.00 | | 359 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 967.00 | 26 574.00 | | 198 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 269.00 | 1 881.00 | 5 466.00 | 12 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 269.00 | 1 881.00 | 5 466.00 | 12 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 269.00 | 1 881.00 | 5 466.00 | 12 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | 5 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 388 859.00 | 388 859.00 | | 388 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 660.00 | 30 660.00 | 200 000.00 | 230 660.00 |
VI Groupe et associés | 348 065.00 | 348 065.00 | | 348 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 141.00 | 439 141.00 | | 439 141.00 |
VW T.V.A. | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 936.00 | 605 936.00 | 200 000.00 | 805 936.00 |