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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 881 600.00 | | 881 600.00 | 881 600.00 |
CF Disponibilités | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 715.00 | | 907 715.00 | 907 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 708.00 | 2 017.00 | | 1 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 708.00 | 2 017.00 | | 1 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 708.00 | -2 017.00 | | -1 708.00 |
280 Produits financiers | 48 275.00 | 77 240.00 | | 48 275.00 |
294 Charges financières | 15 655.00 | 18 100.00 | | 15 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 078.00 | -2 957.00 | | -6 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 988.00 | 60 078.00 | | 36 988.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 779.00 | 209 700.00 | | 269 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 988.00 | 60 078.00 | | 36 988.00 |
DL TOTAL (I) | 307 868.00 | 270 879.00 | | 307 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 101.00 | 417 642.00 | | 348 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 305.00 | 252 785.00 | | 250 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 846.00 | 671 867.00 | | 599 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 715.00 | 942 746.00 | | 907 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 394.00 | | | 883 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 600.00 | | | 881 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 101.00 | 71 834.00 | 276 267.00 | 348 101.00 |
VI Groupe et associés | 250 305.00 | 250 305.00 | | 250 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 846.00 | 323 579.00 | 276 267.00 | 599 846.00 |