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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 538.00 | 31 162.00 | 15 375.00 | 46 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 538.00 | 31 162.00 | 30 375.00 | 61 538.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
110 Total général Actif | 69 589.00 | 31 162.00 | 38 426.00 | 69 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
230 Autres produits | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 507.00 | | | 179 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
252 Charges sociales | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 824.00 | | | 177 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |