| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 196 000.00 | 54 575.00 | 141 425.00 | 196 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 305.00 | 54 575.00 | 277 730.00 | 332 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 153.00 | 54 575.00 | 295 578.00 | 350 153.00 |
CU Autres participations | 122 290.00 | | 122 290.00 | 122 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 59 604.00 | 68 362.00 | | 59 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 841.00 | -1 258.00 | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 148 946.00 | 149 604.00 | | 148 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 690.00 | 142 433.00 | | 133 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | 9 856.00 | | 7 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 593.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 393.00 | 3 925.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 633.00 | 156 806.00 | | 146 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 578.00 | 306 410.00 | | 295 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 633.00 | 23 313.00 | | 146 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 814.00 | 19 224.00 | | 26 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 973.00 | 20 482.00 | | 19 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 841.00 | -1 258.00 | | 6 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 305.00 | | | 332 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 305.00 | | | 122 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
VI Groupe et associés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 633.00 | 146 633.00 | | 146 633.00 |