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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 011.00 | 25 854.00 | 51 157.00 | 77 011.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 504.00 | 36 247.00 | 51 257.00 | 87 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
110 Total général Actif | 166 951.00 | 36 247.00 | 130 704.00 | 166 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 282.00 | 151 059.00 | | 187 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 580.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 288.00 | 157 646.00 | | 187 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 196.00 | 78 671.00 | | 79 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 655.00 | -4 800.00 | | -23 655.00 |
242 Autres charges externes. | 58 346.00 | 59 043.00 | | 58 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 613.00 | 5 582.00 | | 9 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 902.00 | 8 658.00 | | 19 902.00 |
252 Charges sociales | 10 224.00 | 5 762.00 | | 10 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 784.00 | 5 594.00 | | 6 784.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 413.00 | 158 515.00 | | 160 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 875.00 | -869.00 | | 26 875.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21 035.00 | 20 191.00 | | 21 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 959.00 | -60.00 | | 4 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |