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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 313.00 | 188 819.00 | 7 495.00 | 196 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 180.00 | 68 237.00 | 27 943.00 | 96 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 857.00 | 264 849.00 | 57 008.00 | 321 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 906.00 | | 324 906.00 | 324 906.00 |
BZ Autres créances | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CF Disponibilités | 553 897.00 | | 553 897.00 | 553 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 673.00 | | 918 673.00 | 918 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 530.00 | 264 849.00 | 975 681.00 | 1 240 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 818.00 | 195 685.00 | | 215 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 474.00 | 20 132.00 | | 44 474.00 |
DL TOTAL (I) | 271 292.00 | 226 818.00 | | 271 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 908.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 844.00 | 108 912.00 | | 65 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 152.00 | 123 463.00 | | 149 152.00 |
EA Autres dettes | 338 678.00 | 161 902.00 | | 338 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 390.00 | 395 899.00 | | 704 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 681.00 | 622 717.00 | | 975 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 637 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 154.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 503.00 | 3.00 | | 8 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | 7 273.00 | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | -7 270.00 | | 2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 4 820.00 | | 9 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 550.00 | 1 740 161.00 | | 1 663 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 076.00 | 1 720 029.00 | | 1 619 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 474.00 | 20 132.00 | | 44 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 357.00 | | | 353 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 321 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 292 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 993.00 | | | 323 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 505.00 | 27 154.00 | 26 810.00 | 264 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 711.00 | 27 154.00 | 26 810.00 | 256 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 152.00 | 149 152.00 | | 149 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 679.00 | 338 679.00 | | 338 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
UX Autres créances clients | 324 906.00 | 324 906.00 | | 324 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908.00 | | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 346.00 | 364 776.00 | 21 570.00 | 386 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 390.00 | 554 390.00 | 150 000.00 | 704 390.00 |