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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 239.00 | 12 219.00 | 20.00 | 12 239.00 |
AP Constructions | 88 485.00 | 46 248.00 | 42 237.00 | 88 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 571.00 | 974 470.00 | 297 101.00 | 1 271 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 268.00 | 266 542.00 | 32 726.00 | 299 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 928.00 | 1 299 479.00 | 374 449.00 | 1 673 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 507.00 | | 304 507.00 | 304 507.00 |
BN En cours de production de biens | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 808.00 | 3 341.00 | 595 467.00 | 598 808.00 |
BZ Autres créances | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 225 160.00 | | 225 160.00 | 225 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 188.00 | 3 341.00 | 1 309 848.00 | 1 313 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 118.00 | 1 302 819.00 | 1 684 297.00 | 2 987 118.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 103.00 | 174 103.00 | | 174 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 10 000.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 403.00 | 43 800.00 | | 44 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 685.00 | 2 804.00 | | -30 685.00 |
DL TOTAL (I) | 322 021.00 | 352 706.00 | | 322 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 449.00 | 615 529.00 | | 733 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 61 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 649.00 | 795 733.00 | | 198 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 159.00 | 463 243.00 | | 390 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 892.00 | 45 850.00 | | 10 892.00 |
EA Autres dettes | 15 176.00 | 12 356.00 | | 15 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 276.00 | 1 993 712.00 | | 1 362 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 297.00 | 2 346 419.00 | | 1 684 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 483.00 | 124 719.00 | 70 723.00 | 1 245 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | 159.00 | 141.00 | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 282.00 | 124 560.00 | 70 582.00 | 1 233 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 649.00 | 198 649.00 | | 198 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 159.00 | 390 159.00 | | 390 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 449.00 | 223 584.00 | 509 865.00 | 733 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 395.00 | 642 395.00 | | 642 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 760.00 | 642 395.00 | 1 365.00 | 643 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 276.00 | 852 411.00 | 509 865.00 | 1 362 276.00 |