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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 099.00 | 16 574.00 | 22 525.00 | 39 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 599.00 | 17 574.00 | 280 025.00 | 297 599.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 138.00 | | 99 138.00 | 99 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 738.00 | 17 574.00 | 379 164.00 | 396 738.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 725.00 | 166 392.00 | | 256 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 008.00 | 90 332.00 | | 85 008.00 |
DL TOTAL (I) | 349 984.00 | 264 975.00 | | 349 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 145.00 | 50 057.00 | | 10 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 19 530.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 762.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 225.00 | 2 909.00 | | 14 225.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 1 826.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 179.00 | 76 086.00 | | 29 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 164.00 | 341 062.00 | | 379 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 965.00 | | 570 965.00 | 570 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 965.00 | | 570 965.00 | 570 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 022.00 | 34 742.00 | | 32 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 965.00 | 500 173.00 | | 570 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 956.00 | 409 840.00 | | 485 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 008.00 | 90 332.00 | | 85 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 397.00 | | 1 202.00 | 296 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | | 1 202.00 | 38 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 5 865.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 5 865.00 | | 11 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |