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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 777.00 | 4 517.00 | 1 260.00 | 5 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
060 Stock marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 341.00 | 4 286.00 | 9 055.00 | 13 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 342.00 | 4 286.00 | 9 056.00 | 13 342.00 |
084 Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 757.00 | 4 286.00 | 11 471.00 | 15 757.00 |
110 Total général Actif | 21 535.00 | 8 804.00 | 12 731.00 | 21 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 731.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778.00 | 4 518.00 | 1 260.00 | 5 778.00 |
BP En cours de production de services | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 342.00 | 4 286.00 | 9 056.00 | 13 342.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 904.00 | 4 286.00 | 13 618.00 | 17 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 682.00 | 8 804.00 | 14 878.00 | 23 682.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
222 Production stockée | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17.00 | 100.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 112.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 892.00 | | | -8 892.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 907.00 | | | -8 907.00 |
DA Capital social ou individuel | 941.00 | 520.00 | | 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DH Report à nouveau | -12 551.00 | -7 702.00 | | -12 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 904.00 | | | -8 904.00 |
DL TOTAL (I) | -19 497.00 | -6 166.00 | | -19 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 849.00 | 7 270.00 | | 10 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 330.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | 9 064.00 | | 12 812.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 2 082.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 375.00 | 23 746.00 | | 34 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 878.00 | 17 580.00 | | 14 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 380.00 | | | 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 586.00 | | | 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -380.00 | | | -380.00 |
FG Production vendue services | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 081.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 904.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 395.00 | | | 395.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 904.00 | | | -8 904.00 |