| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 133.00 | 19 127.00 | 7 006.00 | 26 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 143.00 | 19 127.00 | 19 016.00 | 38 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 252.00 | 67 226.00 | 681 026.00 | 748 252.00 |
BZ Autres créances | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CF Disponibilités | 1 284 236.00 | | 1 284 236.00 | 1 284 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 602.00 | 67 226.00 | 1 992 376.00 | 2 059 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 745.00 | 86 353.00 | 2 011 393.00 | 2 097 745.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 888.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 019.00 | 148 373.00 | | 298 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 564.00 | 154 759.00 | | 121 564.00 |
DL TOTAL (I) | 584 583.00 | 463 019.00 | | 584 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 13.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 641.00 | 487 062.00 | | 1 175 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 230.00 | 58 734.00 | | 123 230.00 |
EA Autres dettes | 127 376.00 | 13 457.00 | | 127 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 810.00 | 559 265.00 | | 1 426 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 393.00 | 1 022 284.00 | | 2 011 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 505 459.00 | | 6 505 459.00 | 6 505 459.00 |
FD Production vendue biens | -2 083.00 | | -2 083.00 | -2 083.00 |
FG Production vendue services | 2 006 120.00 | | 2 006 120.00 | 2 006 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 509 496.00 | | 8 509 496.00 | 8 509 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 513 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 226.00 | |
GE Autres charges | | | 36 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 404.00 | 1 000.00 | | 13 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 404.00 | -1 000.00 | | -13 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 645.00 | 51 627.00 | | 47 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 513 296.00 | 4 609 127.00 | | 8 513 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391 732.00 | 4 454 368.00 | | 8 391 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 564.00 | 154 759.00 | | 121 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 38 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 306.00 | 5 821.00 | | 13 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 306.00 | 5 821.00 | | 13 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 641.00 | 1 175 641.00 | | 1 175 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 376.00 | 127 376.00 | | 127 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 643 124.00 | 643 124.00 | | 643 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
VB T. V. A. | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 367.00 | 670 239.00 | 117 128.00 | 787 367.00 |
VW T.V.A. | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 810.00 | 1 426 810.00 | | 1 426 810.00 |