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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 1 064.00 | 1 961.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 025.00 | 3 064.00 | 2 416 961.00 | 2 420 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 105 041.00 | | 105 041.00 | 105 041.00 |
CF Disponibilités | 238 404.00 | | 238 404.00 | 238 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 188.00 | | 353 188.00 | 353 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 213.00 | 3 064.00 | 2 770 149.00 | 2 773 213.00 |
CU Autres participations | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 003.00 | | | 254 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 041.00 | | | 987 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 545.00 | | | 1 246 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 314.00 | | | 1 202 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 603.00 | | | 1 523 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 149.00 | | | 2 770 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 603.00 | | | 1 283 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 346.00 | | 323 346.00 | 323 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 346.00 | | 323 346.00 | 323 346.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 149.00 | | | 1 325 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 107.00 | | | 338 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 041.00 | | | 987 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 480.00 | | 2 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 480.00 | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 694.00 | 60 694.00 | 240 000.00 | 300 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 784.00 | 114 784.00 | | 114 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 604.00 | 483 604.00 | 1 040 000.00 | 1 523 604.00 |