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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
060 Stock marchandises | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 602.00 | 22 523.00 | 13 079.00 | 35 602.00 |
072 Créances – Autres | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 428.00 | 22 523.00 | 31 905.00 | 54 428.00 |
110 Total général Actif | 92 051.00 | 22 523.00 | 69 528.00 | 92 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
252 Charges sociales | 979.00 | | | 979.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 771.00 | | | -16 771.00 |
280 Produits financiers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 813.00 | | | -16 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 523.00 | | | 22 523.00 |