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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 038.00 | 104 846.00 | 15 192.00 | 120 038.00 |
AN Terrains | 22 498.00 | 11 052.00 | 11 446.00 | 22 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 316.00 | 33 691.00 | 3 625.00 | 37 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 658.00 | 289 355.00 | 391 302.00 | 680 658.00 |
AX Avances et acomptes | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 457.00 | 438 945.00 | 458 511.00 | 897 457.00 |
BT Marchandises | 3 279 983.00 | | 3 279 983.00 | 3 279 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 180.00 | | 2 644 180.00 | 2 644 180.00 |
BZ Autres créances | 1 083 258.00 | | 1 083 258.00 | 1 083 258.00 |
CF Disponibilités | 234 215.00 | | 234 215.00 | 234 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 322 793.00 | | 7 322 793.00 | 7 322 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 220 251.00 | 438 945.00 | 7 781 305.00 | 8 220 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 217 989.00 | 217 989.00 | | 217 989.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 054.00 | 2 050 186.00 | | 2 202 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 992.00 | 151 867.00 | | 456 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 236.00 | 2 422 243.00 | | 2 879 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 657.00 | 1 230 577.00 | | 1 170 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 945.00 | 13 997.00 | | 12 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 572.00 | 2 517 498.00 | | 2 512 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 514.00 | 349 371.00 | | 400 514.00 |
EA Autres dettes | 805 378.00 | 1 039 499.00 | | 805 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 069.00 | 5 150 945.00 | | 4 902 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 305.00 | 7 573 189.00 | | 7 781 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 321 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 314 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 636 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 774 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 177 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 840.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 149 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | 50.00 | | 2 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 4 064.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 19 634.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 19 634.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | -15 569.00 | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 603.00 | 63 559.00 | | 167 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777 948.00 | 9 624 665.00 | | 10 777 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 320 955.00 | 9 472 797.00 | | 10 320 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 992.00 | 151 867.00 | | 456 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 877.00 | | 264 580.00 | 632 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 845.00 | | 7 193.00 | 112 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 554.00 | | 254 989.00 | 498 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 477.00 | | 2 398.00 | 21 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 105.00 | 131 840.00 | | 307 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 753.00 | 25 092.00 | | 79 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 351.00 | 106 747.00 | | 227 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 572.00 | 2 512 572.00 | | 2 512 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 447.00 | 107 447.00 | | 107 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 378.00 | 805 378.00 | | 805 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 180.00 | 2 644 180.00 | | 2 644 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -95.00 | -95.00 | | -95.00 |
VB T. V. A. | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 657.00 | 188 406.00 | 962 250.00 | 1 170 657.00 |
VI Groupe et associés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 875.00 | | | 201 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 147.00 | 886 147.00 | | 886 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 794.00 | 3 808 595.00 | 5 199.00 | 3 813 794.00 |
VW T.V.A. | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 069.00 | 3 919 818.00 | 962 250.00 | 4 902 069.00 |