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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 936.00 | 3 890.00 | 9 046.00 | 12 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 938.00 | 34 679.00 | 135 260.00 | 169 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 209.00 | | 228 209.00 | 228 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 917.00 | 39 068.00 | 418 849.00 | 457 917.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CF Disponibilités | 349 213.00 | | 349 213.00 | 349 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 649.00 | | 367 649.00 | 367 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 566.00 | 39 068.00 | 786 498.00 | 825 566.00 |
CU Autres participations | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 538 989.00 | 617 752.00 | | 538 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119.00 | -59 762.00 | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | 774 108.00 | 766 990.00 | | 774 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 51.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 4 031.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 667.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 647.00 | 8 338.00 | | 6 647.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 389.00 | 15 086.00 | | 12 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 498.00 | 782 076.00 | | 786 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 389.00 | 15 086.00 | | 12 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
FG Production vendue services | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 284.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 300.00 | 13 798.00 | | 65 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 300.00 | 13 798.00 | | 65 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 049.00 | 13 828.00 | | 48 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 049.00 | 14 225.00 | | 48 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 251.00 | -427.00 | | 17 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 339.00 | 174 045.00 | | 134 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 221.00 | 233 807.00 | | 108 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 118.00 | -59 762.00 | | 26 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 737.00 | | 24 714.00 | 524 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 534.00 | 457 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 534.00 | 182 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 694.00 | | 24 714.00 | 249 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 543.00 | | | 274 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 269.00 | 23 284.00 | 43 485.00 | 59 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 769.00 | 23 284.00 | 43 485.00 | 58 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 209.00 | | 228 209.00 | 228 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 545.00 | 14 336.00 | 228 209.00 | 242 545.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |