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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 3 312.00 | 966.00 | 4 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 127.00 | 24 845.00 | 2 282.00 | 27 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 383.00 | 63 640.00 | 94 743.00 | 158 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 495.00 | 91 797.00 | 110 698.00 | 202 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 339.00 | | 198 339.00 | 198 339.00 |
BN En cours de production de biens | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
BZ Autres créances | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CF Disponibilités | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 185.00 | | 456 185.00 | 456 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 680.00 | 91 797.00 | 566 883.00 | 658 680.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 207 355.00 | 158 531.00 | | 207 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 302.00 | 48 824.00 | | 47 302.00 |
DL TOTAL (I) | 255 857.00 | 208 555.00 | | 255 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 756.00 | 139 653.00 | | 135 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 550.00 | 3 311.00 | | 14 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 850.00 | 26 833.00 | | 31 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 67 239.00 | | 44 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 070.00 | 67 235.00 | | 41 070.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 026.00 | 304 270.00 | | 311 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 883.00 | 512 825.00 | | 566 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 033.00 | 191 437.00 | | 207 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 620.00 | | 50 338.00 | 183 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 463.00 | 202 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157.00 | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 306.00 | 185 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 985.00 | | 49 832.00 | 166 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 507.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 159.00 | 22 999.00 | 31 360.00 | 100 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 817.00 | 157.00 | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 507.00 | 22 182.00 | 31 203.00 | 97 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
UX Autres créances clients | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VC Groupe et associés | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 668.00 | 31 676.00 | 103 992.00 | 135 668.00 |
VI Groupe et associés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 404.00 | 165 404.00 | | 165 404.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 176.00 | 175 183.00 | 103 992.00 | 279 176.00 |