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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 709.00 | 317 093.00 | 18 616.00 | 335 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 589.00 | 321 973.00 | 1 473 616.00 | 1 795 589.00 |
BT Marchandises | 254 754.00 | 8 961.00 | 245 793.00 | 254 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
BZ Autres créances | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CF Disponibilités | 567 592.00 | | 567 592.00 | 567 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 974.00 | 8 961.00 | 931 014.00 | 939 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 563.00 | 330 933.00 | 2 404 630.00 | 2 735 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 680 440.00 | 548 801.00 | | 680 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 096.00 | 131 639.00 | | 463 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 536.00 | 735 440.00 | | 1 198 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 330.00 | 796 583.00 | | 707 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 169.00 | 99 700.00 | | 79 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 737.00 | 261 978.00 | | 228 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 777.00 | 67 137.00 | | 189 777.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 3 703.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 094.00 | 1 229 102.00 | | 1 206 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 630.00 | 1 964 542.00 | | 2 404 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 641.00 | | 4 947.00 | 1 790 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 880.00 | | | 1 459 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 761.00 | | 4 947.00 | 330 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 628.00 | 21 345.00 | | 300 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 748.00 | 21 345.00 | | 295 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 737.00 | 228 737.00 | | 228 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 777.00 | 189 777.00 | | 189 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
UX Autres créances clients | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 213.00 | 115 594.00 | 509 696.00 | 707 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 094.00 | 614 474.00 | 509 696.00 | 1 206 094.00 |