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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 045.00 | 7 901.00 | 4 144.00 | 12 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 331.00 | 9 653.00 | 8 678.00 | 18 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 216.00 | 17 554.00 | 17 663.00 | 35 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 143.00 | 181 089.00 | 843 054.00 | 1 024 143.00 |
BZ Autres créances | 56 034.00 | 33 160.00 | 22 874.00 | 56 034.00 |
CF Disponibilités | 504 854.00 | | 504 854.00 | 504 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 242.00 | 214 248.00 | 1 485 993.00 | 1 700 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 458.00 | 231 802.00 | 1 503 656.00 | 1 735 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 599 058.00 | 479 805.00 | | 599 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 525.00 | 119 252.00 | | 107 525.00 |
DL TOTAL (I) | 712 082.00 | 604 558.00 | | 712 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 981.00 | | | 300 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 154.00 | 97 903.00 | | 87 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 096.00 | 205 970.00 | | 273 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 740.00 | 102 023.00 | | 87 740.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | 20 810.00 | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 574.00 | 426 707.00 | | 791 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 656.00 | 1 031 264.00 | | 1 503 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
FD Production vendue biens | 289 617.00 | | 289 617.00 | 289 617.00 |
FG Production vendue services | 635 289.00 | | 635 289.00 | 635 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 065.00 | | 1 043 065.00 | 1 043 065.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 165.00 | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 278.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | -278.00 | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 488.00 | 30 535.00 | | 30 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 108.00 | 1 274 113.00 | | 1 079 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 584.00 | 1 154 860.00 | | 971 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 525.00 | 119 252.00 | | 107 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 809.00 | 9 335.00 | 9 591.00 | 17 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 809.00 | 9 335.00 | 9 591.00 | 17 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 390.00 | 1 248.00 | 25 390.00 | 238 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 390.00 | 1 248.00 | 25 390.00 | 238 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 390.00 | 1 248.00 | 25 390.00 | 238 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 096.00 | 273 096.00 | | 273 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 982.00 | 300 982.00 | | 300 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 672.00 | 1 083 672.00 | | 1 083 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 512.00 | 1 083 672.00 | 4 840.00 | 1 088 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 420.00 | 704 420.00 | | 704 420.00 |