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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | 832.00 | 93.00 | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 572.00 | 10 875.00 | 155 698.00 | 166 572.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 497.00 | 11 707.00 | 165 791.00 | 177 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
072 Créances – Autres | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
084 Disponibilités | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
110 Total général Actif | 278 890.00 | 11 707.00 | 267 184.00 | 278 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 919.00 | | | 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
230 Autres produits | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 198.00 | | | 149 198.00 |
242 Autres charges externes. | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
252 Charges sociales | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 509.00 | | | 102 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
294 Charges financières | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 159 208.00 | | | 159 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 208.00 | | | 159 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 217.00 | | | 3 217.00 |