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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 428.00 | 61 872.00 | 6 556.00 | 68 428.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 428.00 | 61 872.00 | 16 556.00 | 78 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
072 Créances – Autres | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
084 Disponibilités | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 889.00 | | 431 889.00 | 431 889.00 |
110 Total général Actif | 510 318.00 | 61 872.00 | 448 446.00 | 510 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 446.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 2 445.00 | 2 486.00 | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 498.00 | 54 834.00 | 8 663.00 | 63 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 429.00 | 57 279.00 | 21 150.00 | 78 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
BZ Autres créances | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
CF Disponibilités | 242 042.00 | | 242 042.00 | 242 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 706.00 | | 439 706.00 | 439 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 135.00 | 57 279.00 | 460 856.00 | 518 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 177.00 | | | 404 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 177.00 | | | 404 177.00 |
242 Autres charges externes. | 264 579.00 | | | 264 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
252 Charges sociales | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 181.00 | | | 403 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 995.00 | | | 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 148 681.00 | 113 857.00 | | 148 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 969.00 | 34 825.00 | | 48 969.00 |
DL TOTAL (I) | 205 250.00 | 156 281.00 | | 205 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 910.00 | 16 032.00 | | 10 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 971.00 | 44 000.00 | | 45 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 493.00 | 132 724.00 | | 167 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 232.00 | 17 677.00 | | 31 232.00 |
EA Autres dettes | 15 151.00 | 11 393.00 | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 606.00 | 210 433.00 | | 255 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 856.00 | 366 714.00 | | 460 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
FG Production vendue services | 373 559.00 | | 373 559.00 | 373 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 559.00 | | 373 559.00 | 373 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 260.00 | 1 973.00 | | 8 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 260.00 | 1 973.00 | | 8 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 4 078.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 4 078.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 276.00 | -2 104.00 | | 7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 3 659.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 819.00 | 312 945.00 | | 381 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 850.00 | 278 120.00 | | 332 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 969.00 | 34 825.00 | | 48 969.00 |