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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 128.00 | 52.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 5 050.00 | 339.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 367.00 | 24 812.00 | 10 554.00 | 35 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 644.00 | 29 991.00 | 11 653.00 | 41 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 367.00 | 15 236.00 | 42 131.00 | 57 367.00 |
BZ Autres créances | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CF Disponibilités | 95 953.00 | | 95 953.00 | 95 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 500.00 | 15 236.00 | 167 264.00 | 182 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 144.00 | 45 227.00 | 178 917.00 | 224 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
DH Report à nouveau | 61 600.00 | 46 867.00 | | 61 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 329.00 | 14 733.00 | | 14 329.00 |
DL TOTAL (I) | 100 622.00 | 86 294.00 | | 100 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 523.00 | 2 250.00 | | 11 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 358.00 | 51 394.00 | | 41 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 298.00 | 26 975.00 | | 25 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 295.00 | 80 735.00 | | 78 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 917.00 | 167 029.00 | | 178 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 455.00 | 80 735.00 | | 69 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 486.00 | | 476 486.00 | 476 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 486.00 | | 476 486.00 | 476 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 294.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 294.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 868.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 1 810.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 129.00 | 454 193.00 | | 486 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 801.00 | 439 460.00 | | 471 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 329.00 | 14 733.00 | | 14 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 804.00 | | 11 840.00 | 29 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | | | 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 096.00 | | 11 660.00 | 29 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 061.00 | 4 930.00 | | 25 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 061.00 | 4 802.00 | | 25 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 343.00 | 7 248.00 | 1 354.00 | 9 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 343.00 | 7 248.00 | 1 354.00 | 9 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 343.00 | 7 248.00 | 1 354.00 | 9 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 248.00 | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VB T. V. A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 511.00 | 2 671.00 | 8 840.00 | 11 511.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 215.00 | 69 375.00 | 8 840.00 | 78 215.00 |