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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 44 870.00 | 42 387.00 | 2 483.00 | 44 870.00 |
AH Fonds commercial | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AN Terrains | 120 094.00 | | 120 094.00 | 120 094.00 |
AP Constructions | 1 625 811.00 | 180 580.00 | 1 445 231.00 | 1 625 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 467.00 | 233 658.00 | 95 810.00 | 329 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 018.00 | 55 175.00 | 158 843.00 | 214 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 002.00 | 514 072.00 | 1 969 930.00 | 2 484 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 275.00 | | 246 275.00 | 246 275.00 |
BZ Autres créances | 113 109.00 | | 113 109.00 | 113 109.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 244.00 | | 427 244.00 | 427 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 245.00 | 514 072.00 | 2 397 173.00 | 2 911 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 424.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 836.00 | 27 088.00 | | 84 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 074.00 | 59 324.00 | | -30 074.00 |
DL TOTAL (I) | 87 762.00 | 117 836.00 | | 87 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 372 648.00 | 1 487 352.00 | | 1 372 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 195.00 | 602 864.00 | | 648 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 465.00 | 68 893.00 | | 121 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 721.00 | 142 828.00 | | 109 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 024.00 | | |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 54.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 412.00 | 2 374 014.00 | | 2 309 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 173.00 | 2 491 850.00 | | 2 397 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 163.00 | 115 956.00 | 40 047.00 | 438 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 232.00 | 1 477.00 | 10 050.00 | 53 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 931.00 | 114 478.00 | 29 997.00 | 384 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 721.00 | 109 721.00 | | 109 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 459.00 | 574 459.00 | | 574 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428 767.00 | 313 402.00 | 384 871.00 | 1 428 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 418.00 | 361 418.00 | | 361 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 518.00 | 361 418.00 | 100.00 | 361 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 412.00 | 1 194 047.00 | 384 871.00 | 2 309 412.00 |