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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 424.00 | 19 807.00 | 31 616.00 | 51 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 153.00 | 19 807.00 | 133 345.00 | 153 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
110 Total général Actif | 167 318.00 | 19 807.00 | 147 510.00 | 167 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 405.00 | | | 148 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
252 Charges sociales | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 759.00 | | | 147 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 646.00 | | | 646.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 285.00 | | | 152 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 868.00 | | | 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 570.00 | | | 6 570.00 |