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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 1 466.00 | 11 134.00 | 12 600.00 |
AN Terrains | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
AP Constructions | 354 167.00 | 61 423.00 | 292 744.00 | 354 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666.00 | 6 216.00 | 5 451.00 | 11 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 560.00 | 13 969.00 | 17 591.00 | 31 560.00 |
BF Prêts | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 270.00 | 83 074.00 | 409 197.00 | 492 270.00 |
BT Marchandises | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 231 112.00 | | 231 112.00 | 231 112.00 |
CF Disponibilités | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 067.00 | | 270 067.00 | 270 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 338.00 | 83 074.00 | 679 264.00 | 762 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 438.00 | 1 554.00 | | 18 438.00 |
DH Report à nouveau | | 2 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 267.00 | 14 806.00 | | 48 267.00 |
DL TOTAL (I) | 121 706.00 | 73 438.00 | | 121 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 380.00 | 421 630.00 | | 377 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 573.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 469.00 | 67 405.00 | | 97 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 552.00 | 72 712.00 | | 82 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 558.00 | 562 320.00 | | 557 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 264.00 | 635 758.00 | | 679 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 947.00 | 442 815.00 | | 219 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 262.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 142.00 | | 671 142.00 | 671 142.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 142.00 | | 671 142.00 | 671 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 027.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 917.00 | 2 061.00 | | 3 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 929.00 | 1 482.00 | | 3 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | 1 053.00 | | 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 756.00 | 4 195.00 | | 4 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 756.00 | 4 195.00 | | 4 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 527.00 | 10 367.00 | | 25 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 527.00 | 10 367.00 | | 25 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 771.00 | -6 172.00 | | -20 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 524.00 | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 729.00 | 731 066.00 | | 695 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 462.00 | 716 261.00 | | 647 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 267.00 | 14 806.00 | | 48 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 977.00 | | 200.00 | 494 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 907.00 | 57 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 492 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 143.00 | | | 422 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 234.00 | | 200.00 | 60 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 047.00 | 31 027.00 | | 52 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 620.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 201.00 | 30 407.00 | | 51 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
UP Prêts | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VC Groupe et associés | 219 623.00 | | | 219 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 001.00 | 39 390.00 | 156 581.00 | 377 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 640.00 | 292 640.00 | | 292 640.00 |
VW T.V.A. | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 558.00 | 219 947.00 | 156 581.00 | 557 558.00 |